Приходният касов ордер е финансов документ, с който се удостоверява
приемането на пари в брой в касата на фирмата.
Използва се при всички случаи, когато фирмата получава пари, например:
- от клиенти – плащания по фактури, аванси или депозити;
- от служители – възстановяване на аванс, командировъчни и др.;
- от други фирми или лица – връщане на суми, вноски, наеми и др.
Добри практики
- Подписвайте и подпечатвайте и двете части (ПКО и квитанцията).
- Оригиналът (ПКО) остава при фирмата, а квитанцията се предава на лицето, което внася сумата.
- Всеки ордер трябва да има уникален номер и дата.
- При анулиране на ордер, отбележете „АНУЛИРАН“ и запазете копие в архива.
Изтеглете/разпечатайте ордера веднага, тъй като ще бъде изтрит до 24 часа след създаването му.
Пишете ни тук, ако имате забележки или предложения
по работата с Генерирането на приходният касов ордер.
